다이버전스
다이버전스
다이버전스를 매매하는 방법
다이버전스
낮은 위험도로 고점에서 매도를 추세의 바닥에서 매수를 할 수 있는 확률, 매수 포지션에 진입해 있고 적합하게 청산할 타이밍 포착, 통화쌍이 계속해서 하락할 것이라 예측하고 더 좋은 가격에 매도 진입 위와 같은 타이밍을 포착하는 것을 다이버전스 트레이딩 개념이라고 볼 수 있습니다.
다이버전스는 가격의 움직임과 지표의 움직임을 비교하는 것에서 출발합니다. 지표는 RSI, MACD, 스토캐스틱, CCI 어느것을 사용해도 상관이 없습니다. 다이버전스의 좋은 점은 이를 앞선 지표로서 사용할 수 있다는 것입니다. 다이버젼스의 가장 좋은 점은 저점에서 매수를 고점에서 매도를 할 수도 있는 기회가 존재하는 것입니다.
다이버전스 활용
만약 가격이 고고점을 만들면 오실레이터 역시 고고점을 만들어야만 하고 가격이 저저점을 만들면 오실레이터는 저저점을 만들어야 합니다. 만약 그렇지 않다면 이말은 즉 오실레이터에서 다이버전스가 발생했다고 할 수 있습니다. 다이버젼스 트레이딩은 추세의 약화와 반전의 모멘텀으로 작용합니다.
다이버전스의 종류
1. 규칙적 다이버전스
2. 숨겨진 다이버전스
규칙적 다이버전스
규칙적 다이버전스는 추세을 알리는 싸인이라고 할 수 있습니다. 규칙적 다이버젼스에는 상승형과 하락형이 있습니다. 규칙적 상승형 다이버전스 만약 가격은 저저점 (lower lows, LL)을 만드나 오실레이터가 고저점(higher lows, HL)을 만들게 된다면 이는 규칙적 상승형 다이버전스라고 할 수 있습니다. 이경우는 보통 하락 추세의 끝에서 발생하게 됩니다. 두번째 바닥이 생긴 후 만약 오실레이터가 새로운 저점을 만드는 것에 실패한다면 이는 가격이 오를것이라는 모멘텀을 의미합니다.
아래는 규칙적 상승형 다이버전스가 형성되는 예시입니다.
규칙적 상승형 다이버전스
규칙적 하락형 다이버전스
이제, 만약 가격이 고고점 (higher high, HH)을 만들었으나 오실레이터가 저고점(Lower high, LH)이라면, 이는 규칙적 하락형 다이버전스라고 할 수 있습니다. 이러한 다이버전스는 상향 추세에서 찾아 볼 수 있으며, 두번째 고점가를 만든 이후 만약 오실레이터가 저 고점을 만든다면 이는 가격의 반전과 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
규칙적 하락형 다이버전스
오실레이터의 신호는 고고점 또는 저저점을 형성함으로써 모멘텀의 시작을 만들어 트레이딩 진입을 할 수 있습니다.
숨겨진 다이버전스
다이버전스는 잠재적 추세의 전환뿐만 아니라, 추세의 지속성에 대한 신호로도 사용할 수 있습니다 (가격의 움직임과 지표의 움직임이 동일). 가격은 고저점(Higher low, HL)을 형성하지만 오실레이터는 저저점(Lower low, LL)을 보일 때를 이를 숨겨진 상승 다이버전스 라고 합니다.
숨겨진 상승장 다이버전스
이러한 현상은 상승추세에서 찾아볼 수 있습니다. 가격이 고저점을 만들었을때 오실레이터는 저저점을 만든다면 이는 숨겨진 다이버전스라고 표현할 수 있습니다.
숨겨진 상승장 다이버전스
숨겨진 하락장 다이버전스
숨겨진 하락장 다이버전스는 가격은 저고점을 형성했으나 오실레이터는 고고점을 하였을때 포착할 수 있으며 이는 보통 하락추세에서 찾아 볼 수 있습니다.
숨겨진 하락장 다이버전스
만약 추세를 따라가는 전략을 구사하는 거래자라면 이렇게 숨겨진 다이버전스를 인지를 해야합니다. 여기서 염두해야 될 점은 규직적 다이버전스는 추세 전환의 신호를 보여주며 숨겨진 다이버젼스는 추세의 지속성을 보여줍니다.
규칙적 다이버전스 = 추세 전환 시그널
숨겨진 다이버전스 = 추세 지속 시그널
다이버전스 매매
다이버전스를 활용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 다음은 가격과 오실레이터의 움직임 사이의 다이버젼스 예제입니다.
규칙적 다이버전스 트레이딩하는 방법
다음은 USD/CHF 통화쌍의 규칙적 다이버전스를 나타낸 이미지입니다.
규칙적 다이버전스 트레이딩하는 방법
USD/CHF의 추세는 현재 하향세를 보이고 있습니다. 그러나 다음의 신호는 하락세가 끝날 것으로 보여주고 있습니다. 가격은 저점을 보여주고 있으나 스토캐스틱은 고저점을 나타내고 있습니다.
USD/CHF 하향세 / 스토캐시틱은 고저점
스토캐스틱과 가격의 다이버전스는 매수의 좋은 시그널로 작용할 수 있습니다. 가격은 하락 추세를 끝내며 새로운 상향 추세를 만들어냅니다. 만약 바닥에서 매수로 진입했다면 몇개월 동안 큰 수익을 얻을 수 있는 포지션 이었습니다. 두번째 저점을 형성할때의 저점은 이는 추세의 끝을 확신할 수 있는 증거로 작용할 수 있습니다.
숨겨진 다이버전스 트레이딩하는 방법
다음의 예제는 숨겨진 다이버전스 차례입니다. USD/CHF 차트를 보도록 하겠습니다.
숨겨진 다이버전스
다음의 통화쌍은 하락추세를 이어가고 있습니다. 이미지를 보시다시피 가격은 저고점을 형성하지만
스토캐스틱은 고고점을 나타내는 것을 알 수 있습니다. 이를 숨겨진 하락형 다이버전스라고 합니다.
숨겨진 하락형 다이버전스
다이버전스 조기진입 회피하는 방법
다이버전스를 이용한 트레이딩 방식은 좋은 방법이 될 수 있습니다. 다이버전스가 확실히 이뤄지기 전 너무 빠르게 진입을 하는 경우 손실을 일으킬 수도 있습니다.
지표가 교차 할 때 까지 기다려야 한다.
모멘텀 지표가 교차를 이룰 때까지 기다려야 합니다. 이는 잠재적 모멘텀이 매수에서 매도 또는 매도에서 매수로의 움직임을 나타냅니다. 그 이유로는 지표가 교차를 하기 전까지 고점 또는 저점을 이루지 않기 때문입니다.
지표가 교차 할 때 까지 기다려야 한다.
위의 차트를 보시게 되면 통화쌍의 차트는 저고점을 스토케스틱은 고고점을 만들어내는 것을 볼 수 있습니다. 이제, 하락형 다이버젼스가 만들어지며 가격이 하락할 것으로 보여집니다. 하지만, 여기서 중요 포인트는 스토캐스틱이 아래로 향하며 교차를 이룰 때까지 기다린 후 진입 결정을 하는 것이 중요합니다.
지표가 과매수/과매도 영역을 벗어날 때까지 기다려야 한다.
또다른 기다림은 모멘텀이 고점 또는 저점에서 과매수 또는 과매도를 넘어 이런 조건에서 벗어날 때 까지 기다리는 것입니다. 이런 이유는 지표가 교차를 이룰 때까지 기다리는 이유와 동일합니다. 모멘텀의 움직임이 언제 발생할지는 알 수 없기 때문입니다.
지표가 과매수/과매도 영역을 벗어날 때까지 기다려야 한다
위의 차트의 경우 지표가 과매수 상태에서 다이버젼스를 만들고 있기 때문에 매수를 해야한다고 판단 할 수도 있습니다. 하지만, 매도의 압력은 여전히 강하게 남아 있어 가격은 계속해서 하락하게 되며 새로운저점을 만들게 됩니다. 사실상 새로운 하락세는 저 고점을 만들며 계속해서 하락하게 됩니다. 만약 조금 더 참을성을 가지고 다이버젼스의 형성을 확신한다면 이러한 새로운 추세의 발달로 인한 손실을 피할 수 있습니다.
모멘텀 지표에 추세선을 그려봐야 한다.
추세선을 그려보는 방식은 추세의 반전이나 붕괴를 찾아볼 수 있는 유용한 방법이 됩니다. 가격은 추세선을 대변하며, 지표역시 비슷한 추세를 따라갑니다.
모멘텀 지표에 추세선을 그려봐야 한다
만약 위처럼 가격의 움직임과 지표의 모멘텀이 추세를 거스르기 시작했다면 이는 매수에서 매도로 또는 매도에서 매수로 그 추세가 바뀌었다고 생각할 수 있습니다.
다이버전스 매매를 위한 9가지 규칙
1. 다이버전스가 존재하기 위해서는 반드시 가격이 다음중 하나가 형성되어야 함.
-이전 고점보다 높은 고고점
-이전 저점보다 낮은 저저점
-더블 탑
-더블 바텀
위의 4가지 경우 중 하나라도 발생하지 않는 경우는 지표를 볼 이유가 없습니다. 이외의 경우는 다이버전스 트레이딩이라고 할 수 없습니다.
YES
YES
NO
NO
2. 연속적인 고점과 저점 선을 그려보기.
현재의 고점 또는 저점을 이전의 고점과 저점으로 연결합니다. 이는 연속적인 주요 고점과 저점이어야 합니다. 만약 주요 고점과 저점 사이에 중요하지 않은 가격선이 있다면 무시해도 좋습니다.
3. 올바르게 고점과 저점만을 연결하기.
2개의 스윙 고점을 보게된 경우, 고점끼리 연결을 2개의 스윙 저점을 보게된 경우, 저점끼리 연결을 하면 됩니다.
YES
올바르게 고점과 저점만을 연결하기. YES
NO
올바르게 고점과 저점만을 연결하기. NO
4. 가격에 집중하기
추세선을 두개의 고점과 두개의 저점에 연결했다면 지표와 가격의 움직임을 비교하면 됩니다. 어떤 지표를 사용하든 여기서 기억해야 할 점은 고점 또는 저점을 비교하는 것 입니다.
가격에 집중하기
5. 가격과 지표는 항상 함께
가격의 두 고점에 선을 연결했다면 같은 시간에 지표에 함께 선을 연결해주면 됩니다. 만약 가격의 두 저점에 선을 연결했다면 지표의 저점에도 함께 선을 연결해주면 됩니다.
YES
가격과 지표는 항상 함께. YES
NO
가격과 지표는 항상 함께. NO
6. 수직선
고점 또는 저점을 확인했다면 지표의 고점과 저점 역시 가격과 동일선상에 위치해야 합니다.
수직선
7. 슬로프
다이버전스는 오직 가격의 슬로프와 지표의 슬로프가 다를 때 발생합니다.
슬로프
8. 항상 기회는 있다.
만약 다이버전스가 이미 진행하여 가격이 한방향으로 전환 또는 이동했다면 그 기회는 다음기회로 미뤄야 합니다. 또다른 좋은 기회를 위해서 고점 또는 저점의 스윙을 기다려야합니다.
항상 기회는 있다
9. 한발짝 물러서 바라보기
다이버젼스의 신호는 더 긴 시간 간격에서 더 정확하게 나타납니다. 이는 잘못된 신호를 걸러낼 수 있는 기회를 제공합니다. 짧은 시간 내 다이버전스는 자주 발생하지만 확실성이 떨어집니다.
다이번전스 매매 요약
다이버전스는 두가지의 종류가 있습니다:
1. 규칙적 다이버전스
2. 숨겨진 다이버전스
각각의 다이버젼스는 상승장 또는 하락장에서 발생할 수 있습니다.
규칙적 다이버젼스
규칙적 다이버젼스
숨겨진 다이버젼스
숨겨진 다이버젼스
계속해서 반복적으로 가격과 지표의 움직임을 확인함으로써 수익을 올릴 수 있는 확률을 끌어 올릴수 있습니다.